跌到怀疑人生的股市

2022年4月20日17:06:54 评论 52

最近市场很弱,降准带不动,复产带不动,文件带不动,喊话带不动,美股上涨带不动,业绩好也带不动,一点点利空就放大反应,总之,可能出了啥问题,出了超出我们预期或理解的问题,因为我们现在无法解释这个局面。

都说足球,股票把人搞得很郁闷,是两个垃圾,但足球应该比股市差太远,足球世界杯毕竟四年才一次,而股市却天天虐待投资者。

前两天是招行高官更换把大盘带下来,其实不关其他公司什么事,今天带动大盘下跌的是几大龙头业绩低于预期,一个是光伏龙头阳光电源,一个是医疗器械龙头迈瑞医疗。阳光几乎跌停20%开盘,迈瑞跌了8%,当然还有宁德的大跌。

阳光电源今年跌跌不休,截止昨天为止,今年差不多止跌了38%,今天暴跌之后超过50%了,实在是惨,去年光伏行业确实不太行,出货也没啥增长,加上阳光自己失误,疫情,芯片上涨导致成本增加,被罚款,去年净利润预计增长40%变成了同比下滑差不多20%。

但过去三个月差不多下跌接近50%已经反应了业绩下滑的预期,今天强烈低开有可能利空出尽,因为今年光伏景气度之好几乎无法怀疑。

在昨天阳光的电话会议上,也在说今年的单子做不完,挑着毛利率高的做,特别是分布式光伏去年30亿,今年有可能做到100亿,核心还是俄乌冲突背景下,欧洲的分布式光伏储能需求暴增的缘故。但今天还是封住跌停,20CM的跌停,一天市值去掉200多亿。

现在几乎可以肯定宁德的下跌,大概的原因跟阳光一样,一季度不如预期,只有等宁德公布季报之后再来一次利空出尽才能解决问题。宁德才能找到底部。

盘中传出一卖方的点评说宁德一季报净利润低于50亿,不及预期,但其实原来一季报预期的就是45-60亿,蔚来特斯拉的停产,以及宁德市发现疫情,宁德前期的跌跌不休,早已对不及预期做出了反应,即使将来公布不及预期,也有出尽的可能,况且如果真的在50亿附近,这个数据是不低于预期的。

迈瑞年报,一季报20%多的增长应该是不低于预期,至少不显著低于预期吧,但今天市场反应很大,差不多400亿化为乌有,在中国做投资简直就是炼狱。太多的内幕交易者早就打听到业绩下滑而卖出,股价一直阴跌,等兑现不及预期的利空之后利空可能变利好,就跟很多股票莫名其妙的上涨,终于公告利好,于是利好出尽变利空一样。

这就是中国与国外的显著不同,国外公司公布好年报就涨,坏年报就跌,而中国市场经常相反。

今天阳光电源差不多找到底部或离底部不远才符合中国国情。今年30多倍不算贵了。

投资者拿不住股票,见不到任何利空,无法容忍经营中的任何波动,这是熊市特征,也一定是投资信心出了问题,而信心肯定比黄金更重要。

如果此时基金经理卖出赛道股去买稳增长,很可能此人就是一位风格漂移的基金经理,一旦做反,几乎没有回本的希望,没有减到仓位的如果装死死扛,只要是优质公司,大概率有扬眉吐气的一天,中间过程虽然煎熬,但这几乎是必然。这个就是投资中的信念问题。

地产煤炭等稳增长的下午的下跌,继续重创指数,这个轮番下跌的跌法,似乎像熊市。我们离市场太近,看不清。

今天表现还算可以的大概是食品饮料与酒店旅游板块,如此弱势的市场,还是建议大家适当的忍手,不要太过追涨杀跌,今天煤炭地产暴跌,如果是前几天杀跌赛道去追涨的话,一样损失惨重。没有机会多看少动,熊市少亏点,翻本才容易。

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