最近由于家人生病，加上工作很忙，没太多时间打理账户，更新很少。如何快速地表达自己的一些观点与朋友们交流，是我一直在思考的问题。今天想到一个办法，就是每天收盘时，信马由缰地写一些观点，不注重体系和文字，这样可能方便一些。
最近很流行一个词，顺周期，意思是顺应经济复苏周期的股票，听上去很玄乎，其实拆开来看无非就是指一些传统的周期型低估值股票，如银行、地产、煤炭、有色、基建、汽车、化工等。最近这些股票轮番上涨，尤其上半年被抛弃的“金三胖”（银行地产保险）接连开花，而曾经的天之娇子科技、医药都已沉沦。只有永恒不败的白酒消费还在苟延残喘，但也已明显出现颓势。
我一直说顺势而为，这个势，首先讲的是要抛弃成见，跟随市场。消费科技医药过去是，未来也必定是黄金赛道，但并不需要你每个时间都待在赛道上。如今顺周期开始走强，我们就跟着多配一些。什么时候科技他们杀回来了，我们再杀回来。
昨天有个朋友在后台留言，说最近三指轮动系统表现很差。确实如此，三指轮动系统，适应的是强趋势，最近却是明显的震荡行情。其根源在于，资金至今仍深陷在上半年的三朵金花中，但它们的估值又已高高在上，所以一涨高了就有人抛，但稍微跌一点就又舍不得拣回来。
而顺周期产业的崛起又是另一番情况。至今资金仍形不成合力，比如像14年最后一个季度那样，金融大涨特涨。他们的上涨是因为估值低，但资金对其未来的前景其实也不太看好，所以同样也是跌几天就去补，但稍微涨一些又害怕得扔掉。这两天似乎开始有突破的态势，但仍然是需要观察的。历史上银行也好券商也好，经常都会出现一日游行情，盲目追高有时候也是需要勇气的。
从规模指数来看，目前走的最强的是深证红利，也就是二线蓝筹股。其次是中证100代表的一线蓝筹。中证1000、创业板等新兴产业、小盘股仍然走弱。从行业看，钢铁有色化工银行地产等各类周期性产品纷纷创出七月以来新高，是一个稳步上涨的态势。前期强势的新能源汽车和家电指数目前刚好回调到20日均线附近，应该是一个好的买点。芯片股底部回升，后势也有可能发力。明显向下的是医药指数、军工指数、农业指数。
最近一段行情是趋势投资者的天敌，但却是量化投资者的天堂。我的实盘因为采取的是量化系统，所以不以为忧反以为喜，昨天又创了新高。说实在话，趋势跟踪虽然很爽，但涨多了一定会有熊市，与其如此，不如拥抱震荡的市场。因为大盘整体震荡，股指不会上涨很多，监管鼓励股市支持实体经济的决心就不会变，就不会有系统性风险。
关键是如何在此起彼伏的浪花中翻江倒海，捕捉一个又一个的机会，这个时候，不如相信基金。大部分基金经理并没有很强的择时能力，但大多有强悍的选股能力。上证指数过去三年基本零涨幅，主流指数最好的创业板涨了45%，但股票型基金的平均收益是66%。也就是说，你随便选一只股票型基金，大概率战胜最强的主流指数。这是我一直推崇大家买好基金的理由。
