近期投资的主线和热点

2022年6月22日09:08:35 评论 100

大盘从2863点以来基本上走的是单边上涨逼空行情,这几乎没人能猜到,这个结果是多头也想不明白的,也超出了他们预期。这段期间,空头坚持每天看空,坚持每天被打脸,现在脸都肿得看不出是谁了。反正指数总有一天会回调,总有一次会说对。

不管下一阶段股市如何演化,显然2863点以来的走势证明这是多头的胜利,但是多头也不必太忘乎所以,这只不过是他们运气好,赌对了。

这段期间,煤炭、汽车和光伏是热点,或说是主线,很多龙头都已翻倍,个别的还创出历史新高。其中,煤炭是所有板块中唯一没跟大盘回调且跟大盘反弹的,是妥妥的煤炭大牛市。这其中的底层逻辑就是供求关系变了,涨价。前有国内要碳达峰碳中和,国内煤炭面临一轮限量限产,供不应求,煤价上涨。现有俄乌冲突导致的能源危机,煤价更是水涨船高。目前我国夏季又面临用电高峰,煤炭又有短缺的风险。

以上只是煤炭走红的表面逻辑,实际上煤炭跟新能源中锂电池汽车和光伏的生产制造有密切的关系。可能你会说了,这二货不是新能源吗?怎又跟煤炭扯上了?你看,锂电池储存的是煤电,锂电池替代的是石油,汽车不用石油就要用煤炭。再说光伏,光伏的生产过程中需要大量煤电作为能源,目前光伏发电在经济性说还不如煤电,发展锂电池汽车和光伏是大趋势,是国策,煤炭需求上升就不可遏制。

再说汽车,房地产是家庭第一消费品,汽车第二,现在房地产谢幕,汽车就是经济刺激的首选,近期国家各种政策频繁出台,足可以支撑汽车走出长期行情。

至于光伏行情,近期的爆点还是俄乌冲突导致的能源危机,欧美本来以为搞掉俄罗斯,结果事与愿违,弄得自己面临石油、天然气非常短缺,十分尴尬,要摆脱俄罗斯的能源,就要大力发展光伏发电。中国是光伏老大,你不求中国就要求俄罗斯。对于中国的光伏,欧美还自欺欺人,强做矜持,只豁免东南亚国家光伏企业,谁都知道东南亚的光伏企业大部分是我国投资的。

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