关于炒股和投资

2021年5月6日11:52:20 评论 201

关于炒股,我们听得最多的是:七亏两平一赚。只有在大牛市里的某一阶段,才是赚钱的人多一点,股市上这种现象大体是符合实际的。

这其实就是所谓的二八效应,不单独体现在股市里面,其中各行各业乃至公司内部都是如此,20%的人取得成功,80%的人碌碌无名。比如社会上80%的财富掌握在20%的人手中,20%的权贵阶层控制80%的社会财富。

炒股的盈利,主要是依赖股市的波动,即低买高卖,而这种靠股价波动盈利是投资者赚投资者的钱,你盈的就是他亏的,而且由于要交印花税和手续费,盈亏相加还是负的,所以靠股价波动的盈利模式,是一种负零和戏。

关于投资,我个人理解的是在深入研究企业运行基本面叠加宏观、行业分析,通过估值评判预测未来一段时间(最好是1-2年)企业的成长方向给与未来某一时间段预设估值。本质上是在当前合理价值下买入公司股份,待公司业绩提升达到预期结果后获利卖出。这本质上来讲是赚的企业成长的钱而非零和博弈的钱。

虽然在资本市场里炒股和投资在动作表现上都是低买高卖但其理论体系是有本质区别的,最简单讲:炒股是可以脱离企业基本面而单独展开的。你可以通过技术分析、事件驱动、热点轮动、短期资金博弈来博取短期的票面差价而获利。就中长期持有而言其标的往往不具有投资价值。

投资简单来说我们买的不是股票,而是买的公司,或是对公司未来的期许。在公司经营环境和估值体系没有大幅偏离之前,一般我们不会卖出手中的公司(股票)。

投资拼的是:看谁看的远,敢重仓,拿的住。当然投资有一个好处是能安稳的睡的着觉。

来这个市场大家都为着同一个目的赚钱!

说说我身边的几个靠炒股股赚钱的例子:

这几个朋友有一个共同的特点都是从十几万出发,基本达到了1000万左右,高的没超过1500万。操作手法上全部是围绕热点进行断线博弈。他们前期也是亏过很多钱的,后来都总结出了自己的定势打法,胜率较高。

但是当他们的体量达到千万级别后,就很难逾越了。我曾经看过一个报道说90%的投机交易者会止步在1000-1500万这个区间。

我跟他们沟通反馈的信息是:心态不行了承受不了这种体量的波动。

他们曾尝试过控制仓位来实现区间突破但最终都选择了放弃。

我认识的做价值投资的几个朋友有一个共同特点:都是企业家出身,心态比较好。较少关注个股短期波动,持股周期普遍在一年以上。最成功的是目前持仓超过3个亿的一位朋友。其持有的长江电力给他贡献了绝大部分的利润。

太阳底下没有新鲜事,炒股最终是绝大多数人的选择。究其原因我认为是人性的懒惰造成的。因为投资是一项系统性工程。需要耗费大量的精力。羊群效应普遍存在,极少有人愿意独立系统性的思考问题。

愿我们能脚踏实地的工作优雅自在的面对投资。在自己的能力圈内践行价值投资。

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